Thẻ: Break Trong Chứng Khoán Là Gì, Break Trong Chứng Khoán Là Gì
Dữ liệu giao dịch cho thấy rằng thị trường dao động nhiều hơn so với xu hướng của chúng. Sự khôn ngoan được chấp nhận là thị trường tài chính di chuyển trong phạm vi giới hạn 70% thời gian. Do đó, thị trường chỉ có xu hướng 30% thời gian và đây là lúc các nhà giao dịch có nhiều khả năng kiếm lời nhất. Nếu bạn có thể tìm thấy các điểm breakout chứng khoán và tập trung vào việc phát triển các phương pháp giao dịch để tận dụng hiện tượng này, bạn đang đặt mình vào vị trí lý tưởng để trải nghiệm sự tăng trưởng vốn.
Đang xem: Break trong chứng khoán là gì
Bài viết này sẽ giải thích breakout là gì, breakout trong chứng khoán là gì? Cổ phiếu nào có nhiều khả năng break out nhất, khi nào và tại sao. Sau đó, chúng ta sẽ khám phá cách xác định các điểm breakout chứng khoán và những kỹ thuật nào tồn tại để giúp xác định các điểm breakout trước khi chúng xảy ra.
Break out là gì? Breakout trong chứng khoán là gì?
Break out hay breakout là một trong những khái niệm thiết yếu trong phân tích kỹ thuật. Đó là một biểu diễn đồ họa tuyệt vời cho thấy điều gì đó đã xảy ra làm thay đổi tâm lý của thị trường đối với một cổ phiếu.
Breakout trong chứng khoán ngụ ý rằng một xu hướng hiện tại đã kết thúc. Giá có thể tăng, giảm hoặc đi ngang sau sự kiện, nhưng nó hiếm khi tiếp tục chính xác ở cùng một mức và mô hình giao dịch được hình dung trước khi xảy ra break out.
Breakout là gì: Cách xác định breakout stock với phân tích kỹ thuật
Chúng tôi xác định các điểm breakout stock chỉ bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật, mặc dù nguyên nhân có thể xảy ra của sự kiện là tin tức cơ bản liên quan đến chứng khoán, ngành hoặc thị trường rộng hơn. Ví dụ: một công ty được báo giá có thể công bố bản cập nhật giao dịch đánh bại các dự báo khiến giá cổ phiếu tăng đáng kể.
Ngoài ra, nếu tâm lý đối với một chỉ số như NASDAQ 100 giảm, một cổ phiếu được báo giá trong chỉ số có thể giảm ngay cả khi các nguyên tắc cơ bản của nó được coi là tốt.
Khi breakout chứng khoán xảy ra, nó thoát khỏi lực hấp dẫn của phạm vi hiện tại và chứng khoán có thể đảo ngược bất kỳ xu hướng nào trước đó để phát triển một hướng mới.
Các nhà giao dịch sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật và mô hình giao dịch để thiết lập động lượng và hướng của breakout: cờ hiệu (cờ), hình tam giác, đầu và vai, đường trung bình động, đường xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự (điểm trục) là một trong những phương pháp xác định phổ biến nhất .
Các nhà giao dịch cũng sẽ sử dụng các mẫu hình nến hành động giá để tìm ra điểm breakout chứng khoán. Ví dụ: một loạt các nến tăng hoàn chỉnh với bấc nhỏ trên biểu đồ có lẽ 1 giờ có thể cung cấp một dấu hiệu rõ ràng về điểm breakout bền vững đối với xu hướng tăng giá.
Khối lượng giao dịch tăng và sự biến động liên quan cũng có thể được hiểu là một cổ phiếu có khả năng phá vỡ mức giá (breakout) và các chỉ báo kỹ thuật cụ thể có thể giúp xác định khối lượng giao dịch tăng lên.
Thông qua cộng đồng MetaTrader, bạn có thể truy cập nhiều công cụ tùy chỉnh để xác định các điểm breakout chứng khoán Tuy nhiên, hầu hết sẽ là sự kết hợp và phiên bản của các chỉ báo tiêu chuẩn có sẵn miễn phí trên nền tảng giao dịch MetaTrader của bạn.
Giao dịch breakout với MetaTrader 5
Các breakout trader chọn Admiral Markets được hưởng lợi từ quyền truy cập vào nền tảng giao dịch đa tài sản số một thế giới, MetaTrader 5! MetaTrader 5 được trang bị một loạt các chỉ báo kỹ thuật có thể được sử dụng để giúp bạn tìm hiểu cách xác định các cổ phiếu đột phá. Để tải xuống phiên bản MetaTrader 5 của bạn, hoàn toàn miễn phí, hãy nhấp vào biểu ngữ bên dưới:
Indicator Breakout: Các chỉ báo kỹ thuật dùng để xác định điểm breakout là gì?
Về mặt lý thuyết, các chỉ báo kỹ thuật có thể được sử dụng để xác định điểm breakout chứng khoán gồm có:
Williams Percent Range
Đồng thời, các mẫu hình nến hành động giá cơ bản có thể đạt được kết quả tương tự, chứng tỏ rằng các đột phá không khó để xác định chính xác.
Sử dụng Pivot Point để xác định điểm breakout chứng khoán
Nhiều nhà giao dịch thích sử dụng các điểm xoay , bao gồm ba mức hỗ trợ và kháng cự, để hình dung và xác định các điểm đột phá. Nếu giá của một cổ phiếu phá vỡ R1-R2 hoặc S1-S2, họ có thể coi đó là một sự kiện đột phá, chủ yếu là nếu chuyển động nhanh và xảy ra trong một phiên cụ thể.
Vẽ các điểm xoay trên biểu đồ của bạn là một quá trình đơn giản và những đường ngang này là chỉ báo phù hợp của nhiều nhà giao dịch thích quản lý các biểu đồ rõ ràng.
Cách nhận diện breakout chứng khoán
Có nhiều chương trình sàng lọc phần mềm khác nhau mà bạn có thể tìm kiếm sẽ hoạt động với các nền tảng giao dịch như MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Những chương trình này đánh dấu cổ phiếu nào đã di chuyển từ mức trung bình khi được quan sát trong vài ngày. Bạn có thể tập trung vào một loạt cổ phiếu được báo giá trong lĩnh vực bạn muốn giao dịch và theo dõi các chuyển động.
Bạn có thể cân nhắc tập trung sự chú ý của mình vào một chỉ số cụ thể và một lĩnh vực cổ phiếu, ví dụ: cổ phiếu công nghệ trong chỉ số NASDAQ 100, chẳng hạn như cổ phiếu FAATTMAN: Facebook, Apple, Amazon, Tesla, Twitter, Microsoft, Alphabet (Google) và Netflix.
Khối lượng giao dịch của các cổ phiếu công nghệ này luôn ở mức cao; một đội quân các nhà giao dịch trong ngày đã đảm bảo rằng sự quan tâm và hoạt động luôn duy trì ở mức cao đối với Tesla, Amazon, Apple, v.v. Không có gì lạ khi những cổ phiếu này bứt phá trong phiên giao dịch tại New York. Bạn có thể đặt các thông số mà nếu bị vi phạm sẽ hiển thị một điểm đột phá.
Xem thêm: Bạn Có Hiểu Hết Về Tin Nhắn Sms Chưa? Khái Niệm Và Đặc Điểm Tin Nhắn Sms Là Gì
Cố định sự tập trung của bạn vào một nhóm cổ phiếu như vậy và làm quen với phản ứng của họ đối với tâm lý và điều kiện giao dịch tăng hoặc giảm nói chung có thể tạo cơ sở cho chiến lược breakout trading strategy.
Làm thế nào để giao dịch với chiến lược breakout trading strategy
Giao dịch với chiến lược breakout trading strategy đòi hỏi sự chú ý đến từng chi tiết, kỹ năng và kỷ luật giống như giao dịch bất kỳ hiện tượng thị trường nào khác. Bạn đang tìm kiếm giá của một chứng khoán vượt ra khỏi phạm vi giao dịch hiện tại của nó và việc xác định sự thay đổi này là một quá trình quan sát đơn giản. Mặc dù bạn có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác nhau để xác định sự đột phá của cổ phiếu, nhưng các mẫu hình nến và thanh đều có liên quan như nhau.
Một kỹ năng quan trọng là đảm bảo điểm breakout bền vững (trên bất kỳ khung thời gian nào bạn chọn) hơn là một chuyển động đột ngột không có động lượng. Ví dụ: bạn nên đợi một vài thanh nến trên khung thời gian thấp để xác nhận hướng đi mới hoặc sự tăng trưởng trong xu hướng hiện tại trước khi thực hiện giao dịch của mình.
Như với bất kỳ kỹ thuật giao dịch nào khác, việc đặt lệnh dừng lỗ và giới hạn ở đâu là rất quan trọng khi giao dịch breakout. Bạn cũng có thể cân nhắc sử dụng chốt lời để đảm bảo lợi nhuận của mình.
Nguyên tắc cơ bản trong giao dịch Breakout là gì?
Xác định các mô hình xu hướng giá hiện tại, các mức hỗ trợ và kháng cự để thiết lập các điểm vào và ra tiềm năng. Khi bạn đã thực hiện giao dịch của mình dựa trên chiến lược breakout trading strategy, hãy biết khi nào nên thoát và chốt lời và khi nào nên bỏ và cắt lỗ nếu cơ hội breakout không thành công. Đừng để tình cảm gắn bó với vị trí của bạn.Bám sátkế hoạch giao dịchcủa bạn.Bạn có thể đã làm bài tập về nhà của mình, tất cả các dấu hiệu có thể chỉ ra một điểm breakout, nhưng giao dịch không thành công.
Các chiến lược giao dịch breakout trading strategy đơn giản
Một chiến lược giao dịch breakout trading strategy liên quan đến thị trường mở. Các nhà giao dịch sẽ dự đoán chuyển động điểm breakout chứng khoán khi, ví dụ, khi Sở giao dịch chứng khoán New York mở cửa.
Cổ phiếu của một công ty cụ thể có thể đã bị đầu cơ trong giờ tan tầm hoặc chỉ số tương lai có thể đã tăng qua đêm khi thị trường đóng cửa, tạo điều kiện lý tưởng cho một giao dịch breakout.
Liệu trader có thể xác định điểm breakout chứng khoán trước khi nó xảy ra?
Nếu bạn đã giao dịch một thời gian, bạn sẽ nhận ra tình huống này – mọi thứ sắp xếp hoàn hảo; các chỉ báo kỹ thuật, điểm xoay, mức thoái lui Fibonacci, hành động giá được hiển thị bằng hình nến.
Bạn tham gia vào thị trường, giao dịch chuyển sang lợi nhuận theo phân tích khéo léo của bạn, nhưng đột nhiên tâm lý thị trường thay đổi và bạn chỉ nhìn chằm chằm vào một khoản lỗ. Điều cần lưu ý là không có gì đảm bảo cho bất kỳ chiến lược nào nhưng bảo vệ lợi nhuận của bạn thông qua việc quản lý tiền chặt chẽ là điều cần thiết.
Chúng tôi biết rằng xác suất và rủi ro là những khái niệm quan trọng về kết quả giao dịch và các chiến lược đột phá chủ yếu dựa vào sự kiểm soát chặt chẽ. Bạn nên áp dụng các kỹ thuật quản lý tiền hợp lý bằng cách sử dụng cắt lỗ, giới hạn lợi nhuận và lưu ý rằng các kỹ thuật giao dịch cổ phiếu đột phá yêu cầu ứng dụng cẩn thận.
Ví dụ: nếu bạn đang tìm kiếm giao dịch đột phá khi mở cửa, bạn sẽ có các mục tiêu ngắn hạn; do đó, việc bạn sử dụng các mức cắt lỗ và giới hạn là rất quan trọng.
Breakout Trading Strategy: Ví dụ
Xác định cơ hội. Xác định các cổ phiếu đã giao dịch trong một phạm vi trong những phiên gần đây; những chứng khoán này sẽ bùng phát nếu lý do hợp lệ.
Kiên nhẫn. Đảm bảo rằng tất cả các điều kiện của bạn được đáp ứng trước khi bạn thực hiện giao dịch của mình. Nếu các tiêu chí cụ thể không được kích hoạt, thì ngay lập tức bạn sẽ bắt đầu nghi ngờ tính hợp lệ của giao dịch.
Mục tiêu thực tế. Cân nhắc sử dụng các lệnh giới hạn chốt lời cho các giao dịch đột phá của bạn. Trong khi tất cả chúng ta đều muốn lợi nhuận tăng, dữ liệu chứng minh rằng giá hiếm khi đạt đến R3 hoặc S3. Chờ đợi để đạt được đường chạy về nhà khi bạn có thể đến các căn cứ không phải là một phương pháp giao dịch khả thi và lâu dài.
Market close = đóng cửa giao dịch. Các chiến lược đột phá thường liên quan đến việc giao dịch theo một chuyển động trong một phiên hoặc trong ngày và chúng không phải là các giao dịch cố định mà bạn vẫn ở trong tình trạng dao động trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Cho dù bạn đang lãi hay lỗ, bạn có thể muốn xem xét đóng giao dịch khi phiên liên quan đến giao dịch của bạn kết thúc. Ví dụ: nếu bạn đang tham gia giao dịch chứng khoán NASDAQ, hãy thoát trước hoặc khi New York đóng cửa.
Thoát khỏi giới hạn chốt lời mà bạn đã đặt. Cho dù bạn đặt giới hạn trên nền tảng của mình một cách tự động hay có một mức đặt trước để thoát ra trong tâm trí, hãy đảm bảo bạn tuân thủ nó và không để giao dịch chiến thắng biến thành thua cuộc. Bạn đang quản lý một chiến lược đột phá để thu được số pip ngân hàng dựa trên chuyển động mà bạn đã tìm thấy; nó là một giao dịch đột phá, không phải là đầu tư dài hạn hoặc giao dịch vị thế.
Xem thêm: Ipo Nghĩa Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Điều Kiện Thế Nào Cho Doanh Nghiệp
Giao dịch breakout trading với cổ phiếu CFDs cùng Admirals
Với tài khoản Trade.MT5 từ các Quản trị viên, bạn có thể giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) trên hơn 3.300 cổ phiếu khác nhau và hơn 300 ETF! CFD cho phép các nhà giao dịch cố gắng thu lợi từ cả giá cả tăng và giảm, đồng thời thu lợi từ việc sử dụng đòn bẩy. Nhấp vào biểu ngữ bên dưới để mở tài khoản ngay hôm nay:
Về Admiral Markets
Admiral Markets là một sàn giao dịch Forex và CFD uy tín với nhiều giải thưởng danh giá, cung cấp giao dịch trên hơn 8.000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng giao dịch biến nhất thế giới: MetaTrader 4 và MetaTrader 5.Hãy bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!
***
Bài viết này không bao gồm và không nên được diễn giải thành các tư vấn, khuyến khích, đề xuất hay bắt ép phải thực hiện đầu tư trong thị trường tài chính. Xin hãy lưu ý rằng các góc nhìn đầu tư này không phải là chỉ số đánh giá hiệu quả đầu tư trong hiện tại và tương lai vì tình hình tài chính có thể thay đổi theo thời gian. Trước khi có bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn cần tìm lời khuyên từ những cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo rằng mình đã hiểu hết cácrủi ro.